Analisi finanziaria e tesoreria

Pensate che la vostra azienda sia sana e goda di buona salute?

Prima di rispondere vi aiuterò a riflettere con qualche domanda:

• Quali sono i prodotti che danno maggior marginalità?
• Sono gli stessi che pesano maggiormente sul fatturato?
• Qual è il DSO, ossia i giorni che mediamente passano dall’emissione della fattura di vendita al reale incasso?
• Quanto dura il ciclo economico delle vendite, cioè da quando iniziate a sostenere i costi per la produzione o l’acquisto dei materiali fino all’incasso?
• Qual è il DPO, i giorni che mediamente passano dall’emissione delle fatture di acquisto fino al definitivo pagamento?
• Com’è il vostro Cash Flow?
• Sapete quali saranno i flussi di cassa nei prossimi 3 mesi?
• Con quante banche collaborate?

Se sapete rispondere a queste domande siete già a buon punto.

Ma le risposte date saranno quelle corrette?

Sono indicative di una buona salute aziendale?

Con l’analisi finanziaria e una revisione della gestione della tesoreria aziendale, sarete in grado di avere le risorse e le nozioni fondamentali per gestire al meglio la vostra azienda.